Martin  Lembak je držitelem amerických licencí pro cenné papíry a deriváty Series 3, 4, 7, a 63. Martin vystudoval VŠB-TU univerzitu v Ostravě v květnu 1999 a získal titul inženýr ekonomie. Byl oceněn děkanem školy za nejlepší diplomovou práci roku 1999. V období 2002-2003 pracoval jako trading specialist  a options principal pro optionsXpress, Inc. v Chicagu, USA.  Od srpna 2003 pracuje jako ekonom  ve společnosti Striker Securities, Inc. v Chicagu, USA, kde, analyzuje a dohlíží nad exekucí automatických trading strategií pro retailové a institucionální klienty.

Od října 2010 je pak ředitelem a spolumanažerem společnosti Lembros Commodity Advisors LLC, která se zabývá mimo jiné asset managementem v oblasti managed futures. Martin je členem  Chartered Alternative Investment Analyst Association a je držitelem CAIA charteru od dubna 2007. Je také členem Global Association of Risk Professionals, má titul Financial Risk Manager (FRM) od dubna 2009. Je dále členem Professional Risk Managers’ International Association.

TV: Ahoj Martin, naši čitatelia Ťa poznajú ako pravidelného prispievateľa do nášho časopisu, možno však ani len netušia, na čom a kde spolu s bratom vlastne pracujete :) Predstavíš nám Lembros?

ML: Ahoj, děkuji moc za rozhovor! Společnost Lembros jsme založili s bratrem Jiřím v Chicagu před více jak pěti lety s cílem nabídnout obchodníkům na komoditních a finančních futures trzích možnost participace v programech automatických obchodních systémů (AOS). A to ať již našich vlastních, tak také dnes již spolupracujících externích developerů algoritmických trading strategií. To znamená, že poskytujeme diverzifikovaná portfolia k pronájmu a poradenství jak ohledně těchto AOS, tak také konzultace v oblasti komoditních a finančních cenových trendů na burze.

Cílem je poskytnout diverzifikaci do likvidních alternativních investic, které cílují korelaci blízkou nule s klasickými nákup a drž akcií, dluhopisů, nemovitostí a s dalšími klasickými aktivy. Tato klasická aktiva v posledních letech měla tendenci v období finanční krize výrazně korelovat a tak se zvláště ve vyspělém západním světě hledají alternativy do portfolií, která mohou nabídnout zajímavý výnos/ riziko profil. Zmíněná alternativní aktiva pak mají tendenci být výkonná zvláště v období vyšší volatility na trhu spojené s cenovými divergencemi. Rovněž dle mnoha vědeckých studií je poměr výnos k riziku často u těchto AOS výhodnější historicky než u jiných aktiv.